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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 8 919.00 | 1 159.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 758.00 | 11 599.00 | 1 159.00 | 12 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 352.00 | | 158 352.00 | 158 352.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CF Disponibilités | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 572.00 | | 302 572.00 | 302 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 330.00 | 11 599.00 | 303 731.00 | 315 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 907.00 | 120 200.00 | | 91 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | -28 293.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 106 441.00 | 102 907.00 | | 106 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 768.00 | 23 041.00 | | 17 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 741.00 | 89 448.00 | | 98 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 757.00 | 92 998.00 | | 78 757.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 13.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 289.00 | 205 500.00 | | 197 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 731.00 | 308 407.00 | | 303 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 931.00 | | 1 340.00 | 14 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 12 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 12 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 487.00 | | 1 340.00 | 14 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |