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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 589 840.00 | | 589 840.00 | 589 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 260.00 | 26 253.00 | 8 007.00 | 34 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 868.00 | 46 704.00 | 38 164.00 | 84 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 922.00 | 99 644.00 | 645 278.00 | 744 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 257.00 | 32 898.00 | 310 358.00 | 343 257.00 |
BZ Autres créances | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CF Disponibilités | 155 557.00 | | 155 557.00 | 155 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 835.00 | 32 898.00 | 530 937.00 | 563 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 757.00 | 132 542.00 | 1 176 215.00 | 1 308 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 637 852.00 | 487 026.00 | | 637 852.00 |
DH Report à nouveau | | 101 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 217.00 | 49 720.00 | | 110 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 421.00 | 3 517.00 | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 791 190.00 | 682 068.00 | | 791 190.00 |
DP Provisions pour risques | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 660.00 | 115 512.00 | | 78 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 859.00 | 130 280.00 | | 181 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 809.00 | 130 744.00 | | 102 809.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 560.00 | 401 110.00 | | 378 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 215.00 | 1 083 179.00 | | 1 176 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 738.00 | | 2 257 738.00 | 2 257 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 738.00 | | 2 257 738.00 | 2 257 738.00 |
FM Production stockée | | | -30 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 1 096.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 819.00 | 602.00 | | 6 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | 602.00 | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | 493.00 | | -4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 192.00 | 9 857.00 | | 34 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 291.00 | 1 454 613.00 | | 2 266 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 074.00 | 1 404 893.00 | | 2 156 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 217.00 | 49 720.00 | | 110 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 827.00 | | |