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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 589 840.00 | | 589 840.00 | 589 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 260.00 | 30 729.00 | 3 532.00 | 34 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 329.00 | 57 370.00 | 32 959.00 | 90 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 812.00 | 114 785.00 | 636 028.00 | 750 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BN En cours de production de biens | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 014.00 | | 213 014.00 | 213 014.00 |
BZ Autres créances | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
CF Disponibilités | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 590.00 | | 445 590.00 | 445 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 402.00 | 114 785.00 | 1 081 618.00 | 1 196 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 748 069.00 | 637 852.00 | | 748 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016.00 | 110 217.00 | | 57 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 326.00 | 2 421.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 847 111.00 | 791 190.00 | | 847 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 866.00 | 78 660.00 | | 43 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 608.00 | 15 233.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 104.00 | 181 859.00 | | 108 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 907.00 | 102 809.00 | | 73 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 507.00 | 378 560.00 | | 234 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 618.00 | 1 176 215.00 | | 1 081 618.00 |