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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 645 000.00 | 700 000.00 | 2 945 000.00 | 3 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 475.00 | 259 459.00 | 47 015.00 | 306 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 475.00 | 959 459.00 | 2 992 015.00 | 3 951 475.00 |
BT Marchandises | 246 320.00 | | 246 320.00 | 246 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
BZ Autres créances | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CF Disponibilités | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 918.00 | | 351 918.00 | 351 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 394.00 | 959 459.00 | 3 343 934.00 | 4 303 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 89 150.00 | 50 837.00 | | 89 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | 43 005.00 | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 357 955.00 | 343 842.00 | | 357 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 867.00 | 2 125 938.00 | | 1 985 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 956.00 | 660 951.00 | | 630 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 399.00 | 270 986.00 | | 298 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 627.00 | 52 643.00 | | 63 627.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 600.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 978.00 | 3 111 119.00 | | 2 985 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 934.00 | 3 454 962.00 | | 3 343 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 841.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 630 956.00 | | | 630 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 862.00 | | | 3 948 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 951 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 862.00 | | | 303 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 647.00 | 24 811.00 | | 234 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 647.00 | 24 811.00 | | 234 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | 150 000.00 | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | 150 000.00 | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | 150 000.00 | | 550 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 399.00 | 298 399.00 | | 298 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 084.00 | 638 084.00 | | 638 084.00 |
UX Autres créances clients | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 867.00 | 389 889.00 | 1 136 788.00 | 1 985 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
VP Divers | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 978.00 | 1 390 000.00 | 1 136 788.00 | 2 985 978.00 |