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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 645 000.00 | 1 000 000.00 | 2 645 000.00 | 3 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 789.00 | 302 938.00 | 9 851.00 | 312 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 789.00 | 1 302 938.00 | 2 654 851.00 | 3 957 789.00 |
BT Marchandises | 256 356.00 | | 256 356.00 | 256 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 680.00 | | 465 680.00 | 465 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 470.00 | 1 302 938.00 | 3 120 531.00 | 4 423 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 806.00 | 5 397.00 | | 7 806.00 |
DG Autres réserves | 186 301.00 | 140 529.00 | | 186 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 595.00 | 48 181.00 | | 161 595.00 |
DL TOTAL (I) | 605 703.00 | 444 108.00 | | 605 703.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 351.00 | 1 651 843.00 | | 1 537 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 128.00 | 592 702.00 | | 576 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 360.00 | 293 592.00 | | 279 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 437.00 | 65 646.00 | | 104 437.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 7 661.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 828.00 | 2 611 446.00 | | 2 508 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 531.00 | 3 055 554.00 | | 3 120 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 839.00 | 1 141 229.00 | | 1 221 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 807.00 | | 8 172.00 | 3 952 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 3 957 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 312 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 000.00 | | | 3 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 807.00 | | 8 172.00 | 307 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 939.00 | 2 188.00 | 3 190.00 | 303 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 939.00 | 2 188.00 | 3 190.00 | 303 939.00 |