| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 622.00 | 177.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 241.00 | 38 410.00 | 20 830.00 | 59 241.00 |
040 Immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 253.00 | 39 033.00 | 25 219.00 | 64 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
072 Créances – Autres | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
084 Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
110 Total général Actif | 171 250.00 | 39 033.00 | 132 217.00 | 171 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 411.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 643.00 | | | 206 643.00 |
222 Production stockée | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 496.00 | | | 212 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 966.00 | | | -2 966.00 |
242 Autres charges externes. | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
252 Charges sociales | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 663.00 | | | 206 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 475.00 | | | 21 475.00 |