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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 898.00 | 49 002.00 | 86 895.00 | 135 898.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 074.00 | 49 802.00 | 90 271.00 | 140 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
072 Créances – Autres | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
084 Disponibilités | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
110 Total général Actif | 245 991.00 | 49 802.00 | 196 188.00 | 245 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 596.00 | | | 208 596.00 |
224 Production immobilisée | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 768.00 | | | 246 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
252 Charges sociales | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
262 Autres charges | 585.00 | | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 591.00 | | | 259 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 823.00 | | | -12 823.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 279.00 | | | 24 279.00 |