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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 364.00 | 49 109.00 | 14 255.00 | 63 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 335.00 | 76 235.00 | 59 101.00 | 135 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 377.00 | 125 344.00 | 165 033.00 | 290 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BZ Autres créances | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
CF Disponibilités | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 077.00 | | 182 077.00 | 182 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 454.00 | 125 344.00 | 347 110.00 | 472 454.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 813.00 | 18 552.00 | | 64 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 810.00 | 6 783.00 | | 4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 114 426.00 | 51 586.00 | | 114 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 014.00 | 42 356.00 | | 58 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 29 720.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 51 456.00 | | 54 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 754.00 | 86 174.00 | | 117 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 685.00 | 209 706.00 | | 232 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 110.00 | 261 292.00 | | 347 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 460.00 | 186 700.00 | | 201 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 658.00 | | 19 404.00 | 277 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 685.00 | 290 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 685.00 | 198 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 980.00 | | 19 404.00 | 185 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 650.00 | 19 379.00 | 6 685.00 | 112 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 650.00 | 19 379.00 | 6 685.00 | 112 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 014.00 | 26 789.00 | 18 094.00 | 58 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 422.00 | 118 774.00 | 2 648.00 | 121 422.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 685.00 | 201 460.00 | 18 094.00 | 232 685.00 |