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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 505.00 | 44 413.00 | 43 092.00 | 87 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 554.00 | 88 364.00 | 164 190.00 | 252 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 421.00 | 132 777.00 | 300 644.00 | 433 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BZ Autres créances | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CF Disponibilités | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 007.00 | 132 777.00 | 469 230.00 | 602 007.00 |
CU Autres participations | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 115.00 | 17 302.00 | | 52 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 681.00 | 64 813.00 | | -25 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 837.00 | 4 810.00 | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 56 771.00 | 114 426.00 | | 56 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 691.00 | 58 014.00 | | 177 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667.00 | 2 218.00 | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 759.00 | 54 532.00 | | 90 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 342.00 | 117 754.00 | | 131 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 459.00 | 232 685.00 | | 412 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 230.00 | 347 110.00 | | 469 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 508.00 | 201 460.00 | | 270 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 377.00 | | 176 947.00 | 290 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 236.00 | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 904.00 | 433 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 668.00 | 340 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 699.00 | | 163 027.00 | 198 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 13 920.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 344.00 | 28 766.00 | 21 333.00 | 125 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 344.00 | 28 766.00 | 21 333.00 | 125 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 691.00 | 35 740.00 | 107 364.00 | 177 691.00 |
VI Groupe et associés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 694.00 | 126 896.00 | 1 798.00 | 128 694.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 459.00 | 270 508.00 | 107 364.00 | 412 459.00 |