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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 608 054.00 | 1 883 600.00 | 3 724 454.00 | 5 608 054.00 |
AP Constructions | 4 661 863.00 | 2 970 286.00 | 1 691 577.00 | 4 661 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 130.00 | 86 281.00 | 3 849.00 | 90 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 811.00 | | 131 811.00 | 131 811.00 |
BF Prêts | 14 322 683.00 | | 14 322 683.00 | 14 322 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 001 661.00 | 4 999 234.00 | 20 002 426.00 | 25 001 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 095 482.00 | 4 999 234.00 | 20 096 247.00 | 25 095 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 322 683.00 | | | 14 322 683.00 |
CU Autres participations | 259 865.00 | | 259 865.00 | 259 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 915.00 | 230 915.00 | | 230 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 114.00 | 8 919 581.00 | | 183 114.00 |
DK Provisions réglementées | 123 581.00 | 163 738.00 | | 123 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 610.00 | 11 609 233.00 | | 2 832 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 489.00 | 921 105.00 | | 649 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604 104.00 | 7 870 666.00 | | 16 604 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 925.00 | 17 968.00 | | 8 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 724.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263 638.00 | 8 810 464.00 | | 17 263 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 096 247.00 | 20 419 697.00 | | 20 096 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 064 088.00 | 8 326 565.00 | | 17 064 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 170.00 | | 774 170.00 | 774 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 170.00 | | 774 170.00 | 774 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 489.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | 14 302 659.00 | | 1 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 628.00 | 66 471.00 | | 41 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 790.00 | 14 369 619.00 | | 42 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 6 300 812.00 | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472.00 | 2 432.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 6 303 269.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 134.00 | 8 066 351.00 | | 40 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 258.00 | 80 884.00 | | 95 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 981.00 | 15 998 439.00 | | 842 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 868.00 | 7 078 858.00 | | 659 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 114.00 | 8 919 581.00 | | 183 114.00 |