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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 195 902.00 | 2 136 577.00 | 4 059 324.00 | 6 195 902.00 |
AP Constructions | 4 624 637.00 | 3 386 233.00 | 1 238 404.00 | 4 624 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 194.00 | 90 770.00 | 15 424.00 | 106 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 245 664.00 | 5 672 647.00 | 5 573 017.00 | 11 245 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 344 706.00 | 5 672 647.00 | 5 672 059.00 | 11 344 706.00 |
CU Autres participations | 259 865.00 | | 259 865.00 | 259 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 915.00 | 230 915.00 | | 230 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 909.00 | 148 518.00 | | 248 909.00 |
DK Provisions réglementées | 48 402.00 | 69 365.00 | | 48 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 226.00 | 2 743 798.00 | | 2 823 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 645.00 | 548 070.00 | | 439 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 478.00 | 2 417 989.00 | | 2 370 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 308.00 | 114 985.00 | | 37 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 7 672.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | | 112 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 848 834.00 | 3 200 863.00 | | 2 848 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 059.00 | 5 944 661.00 | | 5 672 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 939.00 | 2 761 317.00 | | 2 628 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 852.00 | | 818 852.00 | 818 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 852.00 | | 818 852.00 | 818 852.00 |
FQ Autres produits | | | 16 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 112.00 | 25 411.00 | | 21 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 112.00 | 25 411.00 | | 21 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 149.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 365.00 | 25 262.00 | | 18 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 835.00 | 59 566.00 | | 100 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 774.00 | 813 718.00 | | 863 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 865.00 | 665 199.00 | | 614 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 909.00 | 148 518.00 | | 248 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860 495.00 | | 512 346.00 | 10 860 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 811.00 | 11 241 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 811.00 | 10 981 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600 630.00 | | 512 346.00 | 10 600 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 865.00 | | | 259 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164 018.00 | 273 486.00 | | 5 164 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164 018.00 | 273 486.00 | | 5 164 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 627.00 | 149.00 | 25 411.00 | 94 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 627.00 | 149.00 | 25 411.00 | 94 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | 25 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
UX Autres créances clients | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VB T. V. A. | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VC Groupe et associés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 668.00 | 227 316.00 | 223 500.00 | 502 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 239.00 | 2 417 239.00 | | 2 417 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 514.00 | | | 246 514.00 |
VP Divers | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 261.00 | 139 261.00 | | 139 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 863.00 | 2 925 512.00 | 223 500.00 | 3 200 863.00 |