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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 407.00 | 60 416.00 | 9 990.00 | 70 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 981.00 | 60 416.00 | 12 564.00 | 72 981.00 |
060 Stock marchandises | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 606.00 | 7 868.00 | 84 738.00 | 92 606.00 |
072 Créances – Autres | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
084 Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 975.00 | 7 868.00 | 193 107.00 | 200 975.00 |
110 Total général Actif | 273 956.00 | 68 284.00 | 205 671.00 | 273 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 345 812.00 | 250 649.00 | | 345 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 281.00 | 21 700.00 | | 20 281.00 |
230 Autres produits | 2 331.00 | 4 163.00 | | 2 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 424.00 | 276 512.00 | | 368 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 973.00 | 163 297.00 | | 273 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 201.00 | 9 693.00 | | -6 201.00 |
242 Autres charges externes. | 75 963.00 | 99 356.00 | | 75 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | 3 981.00 | | 4 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
252 Charges sociales | 202.00 | | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 763.00 | 7 200.00 | | 5 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 868.00 | 1 920.00 | | 7 868.00 |
262 Autres charges | 1 599.00 | 8 460.00 | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 264.00 | 293 911.00 | | 363 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 160.00 | -17 398.00 | | 5 160.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | 22.00 | | 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | 1 577.00 | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | 487.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 022.00 | -19 440.00 | | 3 022.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 255.00 | | | 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |