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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 690.00 | 87 403.00 | 31 287.00 | 118 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 309.00 | 87 403.00 | 33 906.00 | 121 309.00 |
060 Stock marchandises | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 651.00 | | 124 651.00 | 124 651.00 |
072 Créances – Autres | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
084 Disponibilités | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 893.00 | | 305 893.00 | 305 893.00 |
110 Total général Actif | 427 201.00 | 87 403.00 | 339 799.00 | 427 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 602.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 395.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 527 917.00 | 568 066.00 | | 527 917.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 200.00 | 22 440.00 | | 23 200.00 |
230 Autres produits | 3 984.00 | 1 511.00 | | 3 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 101.00 | 592 017.00 | | 555 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 796.00 | 365 322.00 | | 400 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 049.00 | 35 449.00 | | 10 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 116 019.00 | 115 930.00 | | 116 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 941.00 | 6 104.00 | | 7 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 803.00 | 22 914.00 | | 3 803.00 |
252 Charges sociales | 624.00 | 6 226.00 | | 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 853.00 | 7 069.00 | | 8 853.00 |
262 Autres charges | 3 726.00 | 6 973.00 | | 3 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 146.00 | 565 986.00 | | 552 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 955.00 | 26 031.00 | | 2 955.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 127.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 3 329.00 | 3 077.00 | | 3 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 933.00 | 3 373.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 197.00 | 19 708.00 | | -1 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 717.00 | | | 91 717.00 |