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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 625.00 | 113 625.00 | 300 000.00 | 413 625.00 |
BZ Autres créances | 76 216.00 | 30 000.00 | 46 216.00 | 76 216.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 286.00 | 30 000.00 | 51 286.00 | 81 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 911.00 | 143 625.00 | 351 286.00 | 494 911.00 |
CU Autres participations | 413 115.00 | 113 115.00 | 300 000.00 | 413 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DG Autres réserves | 124 699.00 | | | 124 699.00 |
DH Report à nouveau | -120 870.00 | | | -120 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 304 790.00 | | | 304 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 286.00 | | | 351 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 625.00 | | | 413 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 115.00 | | | 413 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 14.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 14.00 | | 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |