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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 169.00 | | 82 169.00 | 82 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 169.00 | | 382 169.00 | 382 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DG Autres réserves | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
DH Report à nouveau | -54 152.00 | -106 572.00 | | -54 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 769.00 | 52 420.00 | | -2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 354 440.00 | 357 209.00 | | 354 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 729.00 | 14 194.00 | | 27 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 729.00 | 14 302.00 | | 27 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 169.00 | 371 511.00 | | 382 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 729.00 | 14 302.00 | | 27 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 188 115.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769.00 | 135 695.00 | | 2 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 769.00 | 52 420.00 | | -2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |