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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 870.00 | | 326 870.00 | 326 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 865.00 | | 802 865.00 | 802 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 622.00 | 6 857.00 | 63 765.00 | 70 622.00 |
CF Disponibilités | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 791.00 | 6 857.00 | 105 935.00 | 112 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 656.00 | 6 857.00 | 908 800.00 | 915 656.00 |
CU Autres participations | 475 980.00 | | 475 980.00 | 475 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 295 681.00 | 197 443.00 | | 295 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 414.00 | 98 238.00 | | 90 414.00 |
DL TOTAL (I) | 881 095.00 | 790 681.00 | | 881 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 480.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 571.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 705.00 | 27 051.00 | | 27 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 800.00 | 817 732.00 | | 908 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 571.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 028.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586.00 | 1 790.00 | | 9 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 414.00 | 98 238.00 | | 90 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 857.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 857.00 | | |