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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 112.00 | 987.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 530.00 | 5 956.00 | 89 574.00 | 95 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 877.00 | 6 068.00 | 116 809.00 | 122 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 957.00 | | 110 957.00 | 110 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 834.00 | 6 068.00 | 227 766.00 | 233 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | 14 262.00 | | 27 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 660.00 | 13 695.00 | | 15 660.00 |
DL TOTAL (I) | 48 017.00 | 32 357.00 | | 48 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 437.00 | 55 493.00 | | 60 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 786.00 | 28 415.00 | | 16 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 5 007.00 | | 21 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 902.00 | 32 069.00 | | 58 902.00 |
EA Autres dettes | 22 040.00 | 4 321.00 | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 749.00 | 125 306.00 | | 179 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 766.00 | 157 662.00 | | 227 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 247.00 | 82 622.00 | | 139 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 098.00 | 7 029.00 | | 4 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 205.00 | | 604 205.00 | 604 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 205.00 | | 604 205.00 | 604 205.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 1 896.00 | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 1 896.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -1 896.00 | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 2 098.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 141.00 | 526 876.00 | | 645 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 480.00 | 513 181.00 | | 629 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 660.00 | 13 695.00 | | 15 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 541.00 | 3 960.00 | | 9 541.00 |