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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 885.00 | 62.00 | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859.00 | 4 261.00 | 9 598.00 | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 004.00 | 52 137.00 | 61 868.00 | 114 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 900.00 | 58 282.00 | 76 618.00 | 134 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BN En cours de production de biens | 218 622.00 | | 218 622.00 | 218 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 227.00 | | 232 227.00 | 232 227.00 |
BZ Autres créances | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CF Disponibilités | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 931.00 | | 616 931.00 | 616 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 831.00 | 58 282.00 | 693 549.00 | 751 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 134 472.00 | 116 640.00 | | 134 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 662.00 | 17 833.00 | | 64 662.00 |
DL TOTAL (I) | 203 535.00 | 138 872.00 | | 203 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 793.00 | 333 384.00 | | 314 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 711.00 | 16 484.00 | | 26 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 070.00 | 105 782.00 | | 120 070.00 |
EA Autres dettes | 26 521.00 | 4 578.00 | | 26 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 015.00 | 460 228.00 | | 490 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 549.00 | 599 100.00 | | 693 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 015.00 | 460 228.00 | | 490 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 6 100.00 | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 741.00 | | 1 521 741.00 | 1 521 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 741.00 | | 1 521 741.00 | 1 521 741.00 |
FM Production stockée | | | 125 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 539.00 | 2 743.00 | | 6 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 104.00 | 23 000.00 | | 7 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 104.00 | 23 000.00 | | 7 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 162.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 889.00 | 18 694.00 | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | 18 856.00 | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 4 144.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 3 825.00 | | 20 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 065.00 | 1 350 977.00 | | 1 661 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 403.00 | 1 333 145.00 | | 1 596 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 662.00 | 17 833.00 | | 64 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 327.00 | 6 522.00 | | 12 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 050.00 | | 21 761.00 | 119 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 134 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 127 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 013.00 | | 20 761.00 | 113 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | 1 000.00 | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 236.00 | 15 068.00 | 22.00 | 43 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 285.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 636.00 | 14 784.00 | 22.00 | 41 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 232 227.00 | 232 227.00 | | 232 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 245.00 | 313 245.00 | | 313 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 373.00 | 256 373.00 | | 256 373.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 015.00 | 490 015.00 | | 490 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 5 614.00 | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 789.00 | 9 750.00 | | 10 789.00 |
ST Autres comptes | 174 089.00 | 139 659.00 | | 174 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 857.00 | 61 668.00 | | 100 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 904.00 | 45 958.00 | | 24 904.00 |
YT Sous‐traitance | 211 095.00 | 142 250.00 | | 211 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 684.00 | 273 149.00 | | 280 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 861.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 062.00 | 7 475.00 | | 8 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 103.00 | 93 663.00 | | 143 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 255.00 | 133 877.00 | | 173 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 514.00 | 626 477.00 | | 777 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |