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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 990.00 | | 2 867 990.00 | 2 867 990.00 |
BZ Autres créances | 123 438.00 | | 123 438.00 | 123 438.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 005.00 | | 128 005.00 | 128 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 990.00 | | 2 867 990.00 | 2 867 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 347.00 | | | 478 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 867 990.00 | | 2 867 990.00 | 2 867 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 41 990.00 | -157 214.00 | | 41 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 214.00 | | | -157 214.00 |
DK Provisions réglementées | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
DL TOTAL (I) | -119 415.00 | | | -119 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 396.00 | | | 2 824 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 383.00 | | | 162 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 405.00 | | | 2 987 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 990.00 | | | 2 867 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 405.00 | | | 2 987 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 798.00 | | | -37 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 754.00 | | | -41 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 398 790.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 214.00 | | | 157 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 214.00 | | | -157 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 867 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 823 826.00 | 2 823 826.00 | | 2 823 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 383.00 | 162 383.00 | | 162 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
VP Divers | 391 720.00 | | | 391 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 405.00 | 2 987 405.00 | | 2 987 405.00 |