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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 433.00 | | 4 227 433.00 | 4 227 433.00 |
BZ Autres créances | 258 456.00 | | 258 456.00 | 258 456.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 456.00 | | 258 456.00 | 258 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 890.00 | | 4 485 890.00 | 4 485 890.00 |
CU Autres participations | 4 227 433.00 | | 4 227 433.00 | 4 227 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1 326 867.00 | 847 640.00 | | 1 326 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 689.00 | 3 979 227.00 | | 2 973 689.00 |
DK Provisions réglementées | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 547.00 | 4 988 858.00 | | 4 462 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493.00 | 438 777.00 | | 8 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 3 750.00 | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 343.00 | 442 527.00 | | 23 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 890.00 | 5 431 385.00 | | 4 485 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 343.00 | 442 527.00 | | 23 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 998 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 998 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 6 844.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 310.00 | 4 002 670.00 | | 2 998 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 621.00 | 23 443.00 | | 24 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 689.00 | 3 979 227.00 | | 2 973 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 433.00 | | | 4 227 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227 433.00 | | | 4 227 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 990.00 | | | 161 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 990.00 | | | 161 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VC Groupe et associés | 258 456.00 | 258 456.00 | | 258 456.00 |
VI Groupe et associés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 456.00 | 258 456.00 | | 258 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |