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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 644.00 | 7 157.00 | 1 488.00 | 8 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 648.00 | 10 653.00 | 16 994.00 | 27 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 557.00 | 17 810.00 | 33 747.00 | 51 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 193.00 | | 345 193.00 | 345 193.00 |
BZ Autres créances | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
CF Disponibilités | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 491.00 | | 625 491.00 | 625 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 048.00 | 17 810.00 | 659 238.00 | 677 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 259.00 | 154 720.00 | | 242 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 803.00 | 142 540.00 | | 137 803.00 |
DL TOTAL (I) | 391 062.00 | 308 259.00 | | 391 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 285.00 | 16 822.00 | | 11 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | 32 173.00 | | 20 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 762.00 | 235 996.00 | | 235 762.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 11 930.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 176.00 | 296 921.00 | | 268 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 238.00 | 605 181.00 | | 659 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 892.00 | 285 637.00 | | 256 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 226.00 | 6 584.00 | | 11 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 2 337.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | 4 247.00 | | 6 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 345 193.00 | | | 345 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VP Divers | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 762.00 | 235 762.00 | | 235 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 563.00 | 409 363.00 | 15 200.00 | 424 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 176.00 | 256 892.00 | | 268 176.00 |