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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 423.00 | 943.00 | 6 480.00 | 7 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 423.00 | 943.00 | 6 480.00 | 7 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
060 Stock marchandises | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
110 Total général Actif | 71 547.00 | 943.00 | 70 604.00 | 71 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 046.00 | | | 245 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 198.00 | | | 257 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 041.00 | | | 138 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 898.00 | | | -9 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 867.00 | | | -6 867.00 |
242 Autres charges externes. | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
252 Charges sociales | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | | | 943.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 615.00 | | | 257 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -417.00 | | | -417.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -449.00 | | | -449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |