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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 900.00 | 7 633.00 | 9 267.00 | 16 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 052.00 | 5 598.00 | 4 453.00 | 10 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 952.00 | 13 232.00 | 13 720.00 | 26 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
110 Total général Actif | 119 070.00 | 13 232.00 | 105 839.00 | 119 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 333.00 | 217 368.00 | | 240 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 629.00 | 35 300.00 | | 20 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 466.00 | 9 397.00 | | 11 466.00 |
222 Production stockée | 5 279.00 | 13 344.00 | | 5 279.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 713.00 | 275 418.00 | | 277 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 402.00 | 92 104.00 | | 104 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | -1 115.00 | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 927.00 | 36 699.00 | | 24 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 624.00 | 204.00 | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 40 394.00 | 41 176.00 | | 40 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 1 176.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 777.00 | 77 393.00 | | 79 777.00 |
252 Charges sociales | 19 292.00 | 18 073.00 | | 19 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 749.00 | 4 542.00 | | 4 749.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 012.00 | 270 253.00 | | 276 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 701.00 | 5 164.00 | | 1 701.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 161.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 327.00 | 5 003.00 | | 1 327.00 |