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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
CU Autres participations | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 753.00 | -9 325.00 | | -11 753.00 |
DK Provisions réglementées | 9 418.00 | 3 748.00 | | 9 418.00 |
DL TOTAL (I) | -9 661.00 | -3 577.00 | | -9 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 915.00 | 196 726.00 | | 176 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 886.00 | 9 000.00 | | 28 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 1 896.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 737.00 | 207 622.00 | | 209 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 076.00 | 204 045.00 | | 200 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 669.00 | 3 748.00 | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 3 748.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 669.00 | -3 748.00 | | -5 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754.00 | 9 325.00 | | 11 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 753.00 | -9 325.00 | | -11 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | 197 584.00 | 5 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 114.00 | | 197 584.00 | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 748.00 | 5 669.00 | | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748.00 | 5 669.00 | | 3 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 915.00 | 20 104.00 | 83 436.00 | 176 915.00 |
VI Groupe et associés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 737.00 | 52 926.00 | 83 436.00 | 209 737.00 |