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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 904.00 | 197 584.00 | 2 320.00 | 199 904.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 138 874.00 | | 138 874.00 | 138 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 298.00 | 197 584.00 | 141 714.00 | 339 298.00 |
CU Autres participations | 197 584.00 | 197 584.00 | | 197 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 725.00 | -21 078.00 | | -37 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 142.00 | -16 646.00 | | 151 142.00 |
DK Provisions réglementées | 20 756.00 | 15 087.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 136 173.00 | -20 638.00 | | 136 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 492 386.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 540.00 | 493 426.00 | | 5 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 714.00 | 472 788.00 | | 141 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 540.00 | 453 426.00 | | 5 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 5 669.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 743.00 | -5 669.00 | | -5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 205.00 | | | 360 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 064.00 | 16 646.00 | | 209 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 142.00 | -16 646.00 | | 151 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197 584.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 087.00 | 5 669.00 | | 15 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 087.00 | 5 669.00 | | 15 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839.00 | 520.00 | 2 320.00 | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |