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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 844.00 | 626.00 | 3 218.00 | 3 844.00 |
040 Immobilisations financières | 156 811.00 | | 156 811.00 | 156 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 655.00 | 626.00 | 160 029.00 | 160 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
110 Total général Actif | 184 046.00 | 626.00 | 183 420.00 | 184 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95.00 | | | -95.00 |
294 Charges financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 819.00 | | | -4 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 655.00 | | | 160 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 491.00 | | | 2 491.00 |