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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 844.00 | 2 164.00 | 1 680.00 | 3 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 304.00 | 362.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 156 811.00 | | 156 811.00 | 156 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 321.00 | 2 468.00 | 158 853.00 | 161 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
110 Total général Actif | 188 472.00 | 2 468.00 | 186 004.00 | 188 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 320.00 | 31 387.00 | | 40 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 320.00 | 31 387.00 | | 40 320.00 |
242 Autres charges externes. | 19 996.00 | 12 491.00 | | 19 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 713.00 | | 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | 906.00 | | 936.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 353.00 | 14 135.00 | | 21 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 967.00 | 17 252.00 | | 18 967.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 7 448.00 | 5 323.00 | | 7 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 360.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 121.00 | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 011.00 | 10 808.00 | | 10 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 430.00 | | | 4 430.00 |