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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 46.00 | 5 897.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 338.00 | 46.00 | 1 308 292.00 | 1 308 338.00 |
BZ Autres créances | 113 367.00 | | 113 367.00 | 113 367.00 |
CF Disponibilités | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 689.00 | | 197 689.00 | 197 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 027.00 | 46.00 | 1 505 981.00 | 1 506 027.00 |
CU Autres participations | 1 282 395.00 | | 1 282 395.00 | 1 282 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 350.00 | | | 433 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 499.00 | | | 193 499.00 |
DL TOTAL (I) | 626 849.00 | | | 626 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 172.00 | | | 817 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 132.00 | | | 879 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 981.00 | | | 1 505 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 788.00 | | | 226 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 499.00 | | | 193 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 172.00 | 73 449.00 | 298 992.00 | 817 172.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 132.00 | 135 409.00 | 298 992.00 | 879 132.00 |