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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 561.00 | 5 381.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 338.00 | 561.00 | 1 307 776.00 | 1 308 338.00 |
BZ Autres créances | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
CF Disponibilités | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 515.00 | | 204 515.00 | 204 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 853.00 | 561.00 | 1 512 291.00 | 1 512 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
CU Autres participations | 1 282 395.00 | | 1 282 395.00 | 1 282 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 350.00 | | | 433 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
DG Autres réserves | 150 164.00 | | | 150 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
DL TOTAL (I) | 706 602.00 | | | 706 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 722.00 | | | 743 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 688.00 | | | 805 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 291.00 | | | 1 512 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 723.00 | 73 965.00 | 301 091.00 | 743 723.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 689.00 | 135 931.00 | 301 091.00 | 805 689.00 |