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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 193.00 | 1 057.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750.00 | 193.00 | 1 557.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 429.00 | 5 000.00 | 46 429.00 | 51 429.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 403.00 | 5 000.00 | 82 403.00 | 87 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 153.00 | 5 193.00 | 83 959.00 | 89 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VP Divers | 479.00 | | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 044.00 | 61 544.00 | 500.00 | 62 044.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
ST Autres comptes | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | | | 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 022.00 | | | 21 022.00 |