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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 777.00 | 1 223.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 777.00 | 1 723.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 702.00 | 5 000.00 | 68 702.00 | 73 702.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 907.00 | 5 000.00 | 140 907.00 | 145 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 407.00 | 5 777.00 | 142 629.00 | 148 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DL TOTAL (I) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 629.00 | | | 142 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 373.00 | | 157 373.00 | 157 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 373.00 | | 157 373.00 | 157 373.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 951.00 | | | 125 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750.00 | | 750.00 | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 750.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 584.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 584.00 | | 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 854.00 | 75 354.00 | 500.00 | 75 854.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -94.00 | | | -94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
ST Autres comptes | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YT Sous‐traitance | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | | | 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 873.00 | | | 51 873.00 |