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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 52 062.00 | 48 798.00 | 3 264.00 | 52 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 277.00 | 335 574.00 | 44 702.00 | 380 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 260.00 | 55 829.00 | 23 431.00 | 79 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 757.00 | 467 071.00 | 242 686.00 | 709 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 344.00 | 2 788.00 | 96 556.00 | 99 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 854.00 | 9 207.00 | 291 646.00 | 300 854.00 |
BZ Autres créances | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CF Disponibilités | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 152.00 | 11 995.00 | 520 157.00 | 532 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 909.00 | 479 066.00 | 762 843.00 | 1 241 909.00 |
CU Autres participations | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 857.00 | 101 857.00 | | 101 857.00 |
DG Autres réserves | 31 893.00 | 19 757.00 | | 31 893.00 |
DH Report à nouveau | 249 261.00 | 216 922.00 | | 249 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 456.00 | 44 474.00 | | 69 456.00 |
DK Provisions réglementées | 1 606.00 | 659.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 495 996.00 | 425 594.00 | | 495 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 029.00 | 15 997.00 | | 43 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 7 157.00 | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 464.00 | 169 202.00 | | 125 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 403.00 | 71 605.00 | | 83 403.00 |
EA Autres dettes | 8 229.00 | 8 368.00 | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 847.00 | 272 330.00 | | 266 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 843.00 | 697 924.00 | | 762 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 057.00 | 263 783.00 | | 253 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 1 044.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 217.00 | | 54 663.00 | 670 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 123.00 | 709 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 067.00 | 184 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 056.00 | 511 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 936.00 | | | 187 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 479.00 | | 53 176.00 | 470 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | 1 487.00 | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 483.00 | 22 711.00 | 15 123.00 | 459 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 470.00 | 3 466.00 | 3 067.00 | 26 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 013.00 | 19 245.00 | 12 056.00 | 433 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 659.00 | 947.00 | | 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 488.00 | 2 788.00 | 7 488.00 | 7 488.00 |
6T Sur comptes clients | 6 485.00 | 2 722.00 | | 6 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 974.00 | 5 510.00 | 7 488.00 | 13 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 633.00 | 6 457.00 | 7 488.00 | 14 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 289 107.00 | 289 107.00 | | 289 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 901.00 | 29 112.00 | 13 790.00 | 42 901.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VP Divers | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 131.00 | 331 814.00 | 11 317.00 | 343 131.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 847.00 | 253 057.00 | 13 790.00 | 266 847.00 |