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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 52 062.00 | 50 233.00 | 1 829.00 | 52 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 845.00 | 350 856.00 | 59 989.00 | 410 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 160.00 | 68 182.00 | 39 978.00 | 108 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 226.00 | 496 141.00 | 273 085.00 | 769 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 352.00 | 5 914.00 | 89 438.00 | 95 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 563.00 | 18 032.00 | 419 530.00 | 437 563.00 |
BZ Autres créances | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CF Disponibilités | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 663.00 | 23 946.00 | 669 716.00 | 693 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 888.00 | 520 087.00 | 942 802.00 | 1 462 888.00 |
CU Autres participations | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 857.00 | 101 857.00 | | 71 857.00 |
DG Autres réserves | 45 728.00 | 31 893.00 | | 45 728.00 |
DH Report à nouveau | 304 882.00 | 249 261.00 | | 304 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 574.00 | 69 456.00 | | 84 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 911.00 | 1 606.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 550 875.00 | 495 996.00 | | 550 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 952.00 | 43 029.00 | | 69 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | 6 721.00 | | 19 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 042.00 | 125 464.00 | | 166 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 751.00 | 83 403.00 | | 128 751.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 8 229.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 927.00 | 266 847.00 | | 391 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 802.00 | 762 843.00 | | 942 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 746.00 | 253 057.00 | | 357 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 128.00 | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 757.00 | | 59 469.00 | 709 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 599.00 | | 59 469.00 | 511 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 071.00 | 29 070.00 | | 467 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 202.00 | 29 070.00 | | 440 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 606.00 | 539.00 | 234.00 | 1 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 788.00 | 5 914.00 | 2 788.00 | 2 788.00 |
6T Sur comptes clients | 9 207.00 | 8 825.00 | | 9 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 995.00 | 14 739.00 | 2 788.00 | 11 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | 15 278.00 | 3 022.00 | 13 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 739.00 | 2 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 042.00 | 166 042.00 | | 166 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 412 842.00 | 412 842.00 | | 412 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VB T. V. A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 539.00 | 34 358.00 | 34 181.00 | 68 539.00 |
VI Groupe et associés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VP Divers | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 7 862.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 384.00 | 477 067.00 | 11 317.00 | 488 384.00 |
VW T.V.A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 927.00 | 357 746.00 | 34 181.00 | 391 927.00 |