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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 173.00 | 911 302.00 | 132 870.00 | 1 044 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 942.00 | 198 988.00 | 11 953.00 | 210 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 869.00 | 1 124 624.00 | 189 245.00 | 1 313 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 609.00 | 197 683.00 | 126 925.00 | 324 609.00 |
BN En cours de production de biens | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 702.00 | | 155 702.00 | 155 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 437.00 | 37 344.00 | 531 093.00 | 568 437.00 |
BZ Autres créances | 232 735.00 | | 232 735.00 | 232 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 718 124.00 | | 718 124.00 | 718 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 995.00 | 235 028.00 | 1 796 967.00 | 2 031 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 865.00 | 1 359 652.00 | 1 986 212.00 | 3 345 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 254 919.00 | 551 460.00 | | 254 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 746.00 | 103 459.00 | | 254 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 040.00 | 3 114.00 | | 4 040.00 |
DK Provisions réglementées | 33 049.00 | 39 697.00 | | 33 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 756.00 | 1 159 731.00 | | 1 008 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 373.00 | 480 199.00 | | 380 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 135.00 | 170 406.00 | | 49 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 690.00 | 222 047.00 | | 139 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 560.00 | 102 829.00 | | 144 560.00 |
EA Autres dettes | 24 097.00 | 1 402.00 | | 24 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 600.00 | 4 204.00 | | 239 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 456.00 | 981 089.00 | | 977 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 212.00 | 2 140 821.00 | | 1 986 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 596 772.00 | 673 000.00 | 2 269 773.00 | 1 596 772.00 |
FG Production vendue services | 5 752.00 | 1 516.00 | 7 269.00 | 5 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 868.00 | 674 517.00 | 2 287 385.00 | 1 612 868.00 |
FM Production stockée | | | 15 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 2 883.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 839.00 | 209.00 | | 200 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 909.00 | 27 963.00 | | 22 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 011.00 | 31 056.00 | | 224 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 261.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 261.00 | 157.00 | | 16 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 471.00 | 1 419.00 | | 16 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 539.00 | 29 637.00 | | 207 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 719.00 | 12 738.00 | | 83 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 311.00 | 2 152 981.00 | | 2 674 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 565.00 | 2 049 522.00 | | 2 419 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 746.00 | 103 459.00 | | 254 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 523 774.00 | | | 523 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 918.00 | 119 967.00 | 204 952.00 | 324 918.00 |
VI Groupe et associés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VP Divers | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 887.00 | 847 887.00 | | 847 887.00 |
VW T.V.A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 456.00 | 772 505.00 | 204 952.00 | 977 456.00 |