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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 361.00 | 954 885.00 | 98 475.00 | 1 053 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 552.00 | 190 089.00 | 20 462.00 | 210 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 667.00 | 1 159 307.00 | 163 360.00 | 1 322 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 173.00 | 200 951.00 | 255 221.00 | 456 173.00 |
BN En cours de production de biens | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 585.00 | | 193 585.00 | 193 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 816.00 | 37 207.00 | 630 609.00 | 667 816.00 |
BZ Autres créances | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CF Disponibilités | 628 518.00 | | 628 518.00 | 628 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 515.00 | 238 159.00 | 1 784 355.00 | 2 022 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 183.00 | 1 397 466.00 | 1 947 716.00 | 3 345 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 309 666.00 | | | 309 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 469.00 | | | 447 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DK Provisions réglementées | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 872.00 | | | 1 250 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 055.00 | | | 205 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 389.00 | | | 204 389.00 |
EA Autres dettes | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 843.00 | | | 696 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 716.00 | | | 1 947 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 980.00 | | | 576 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 489.00 | 478.00 | 21 967.00 | 21 489.00 |
FD Production vendue biens | 1 722 480.00 | 820 872.00 | 2 543 353.00 | 1 722 480.00 |
FG Production vendue services | 3 653.00 | 2 174.00 | 5 827.00 | 3 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 623.00 | 823 525.00 | 2 571 148.00 | 1 747 623.00 |
FM Production stockée | | | 29 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 615.00 | | | 201 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 013.00 | | | 3 080 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 543.00 | | | 2 632 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 469.00 | | | 447 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 005.00 | 299 005.00 | | 299 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 582 354.00 | 582 354.00 | | 582 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
VB T. V. A. | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 184.00 | 101 654.00 | 165 530.00 | 267 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 107.00 | 739 771.00 | 47 336.00 | 787 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 888.00 | 615 358.00 | 165 530.00 | 780 888.00 |