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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 215.00 | 18 588.00 | 8 627.00 | 27 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 779.00 | 621 810.00 | 53 969.00 | 675 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 207.00 | 126 855.00 | 30 352.00 | 157 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 748.00 | 767 253.00 | 94 495.00 | 861 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BN En cours de production de biens | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 588.00 | 15 684.00 | 183 904.00 | 199 588.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 209 359.00 | | 209 359.00 | 209 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 800.00 | 15 684.00 | 427 116.00 | 442 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 548.00 | 782 937.00 | 521 611.00 | 1 304 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DH Report à nouveau | -6 774.00 | -83 935.00 | | -6 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 257.00 | 77 160.00 | | 79 257.00 |
DK Provisions réglementées | 6 239.00 | 7 263.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 195 982.00 | 117 749.00 | | 195 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 280.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 415.00 | 61 218.00 | | 74 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 415.00 | 69 498.00 | | 74 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 1 042.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 038.00 | 100 520.00 | | 90 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 989.00 | 154 239.00 | | 160 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 214.00 | 255 800.00 | | 251 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 611.00 | 443 047.00 | | 521 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 310.00 | | 70 438.00 | 799 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 861 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 832 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | 8 765.00 | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 330.00 | | 61 656.00 | 779 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 17.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 488.00 | 13 765.00 | | 753 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 450.00 | 138.00 | | 18 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 038.00 | 13 627.00 | | 735 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 263.00 | | 1 024.00 | 7 263.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 498.00 | 13 197.00 | 8 280.00 | 69 498.00 |
6T Sur comptes clients | 7 906.00 | 7 878.00 | 100.00 | 7 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 906.00 | 7 878.00 | 100.00 | 7 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 667.00 | 21 075.00 | 9 404.00 | 84 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 075.00 | 8 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VB T. V. A. | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 104.00 | 199 885.00 | 19 219.00 | 219 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 214.00 | 251 214.00 | | 251 214.00 |