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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 5 981.00 | 2 783.00 | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 192.00 | 631 895.00 | 34 296.00 | 666 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 987.00 | 92 698.00 | 44 289.00 | 136 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 509.00 | 730 575.00 | 82 933.00 | 813 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 695.00 | 17 375.00 | 110 320.00 | 127 695.00 |
BZ Autres créances | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
CF Disponibilités | 448 281.00 | | 448 281.00 | 448 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 821.00 | 17 375.00 | 614 445.00 | 631 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 330.00 | 747 950.00 | 697 379.00 | 1 445 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DH Report à nouveau | 228 153.00 | | | 228 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
DK Provisions réglementées | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 433 080.00 | | | 433 080.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 038.00 | | | 118 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 379.00 | | | 697 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 804.00 | | 28 409.00 | 815 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 704.00 | 813 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 450.00 | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 254.00 | 803 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 024.00 | | 28 409.00 | 787 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 821.00 | 20 458.00 | 30 704.00 | 740 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | 2 922.00 | 18 450.00 | 21 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 312.00 | 17 536.00 | 12 254.00 | 719 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 232.00 | | 736.00 | 3 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 266.00 | 3 800.00 | 7 736.00 | 68 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 498.00 | 3 800.00 | 8 472.00 | 71 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 7 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 038.00 | 118 038.00 | | 118 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 181.00 | 175 749.00 | 431.00 | 176 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 969.00 | 199 969.00 | | 199 969.00 |