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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 464.00 | 11 076.00 | 25 389.00 | 36 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 376.00 | 7 347.00 | 36 029.00 | 43 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 433.00 | 18 423.00 | 64 010.00 | 82 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 246.00 | | 490 246.00 | 490 246.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 656 338.00 | | 656 338.00 | 656 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 159.00 | | 1 156 159.00 | 1 156 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 592.00 | 18 423.00 | 1 220 169.00 | 1 238 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 656.00 | 58 618.00 | | 70 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 058.00 | 12 038.00 | | 220 058.00 |
DL TOTAL (I) | 299 514.00 | 79 456.00 | | 299 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 424.00 | 19 060.00 | | 715 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 506.00 | 75 043.00 | | 131 506.00 |
EA Autres dettes | 38 025.00 | 32 297.00 | | 38 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 655.00 | 155 097.00 | | 920 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 169.00 | 234 552.00 | | 1 220 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 590.00 | | | 906 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 787 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 802.00 | |
GE Autres charges | | | 15 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 1 935.00 | | 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 2 790.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | -3 003.00 | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 253.00 | 1 461.00 | | 92 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 738.00 | 759 730.00 | | 850 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 680.00 | 747 692.00 | | 630 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 058.00 | 12 038.00 | | 220 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106.00 | | 81 327.00 | 1 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | 42 286.00 | 1 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 577.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 17 802.00 | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 6 726.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 424.00 | 715 424.00 | | 715 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 490 246.00 | 490 246.00 | | 490 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 700.00 | 21 634.00 | 14 065.00 | 35 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 413.00 | 499 820.00 | 2 592.00 | 502 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 655.00 | 906 590.00 | 14 065.00 | 920 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |