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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 110.00 | 37 310.00 | 20 800.00 | 58 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 167.00 | 73 774.00 | 23 393.00 | 97 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 236.00 | | 172 236.00 | 172 236.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 614 749.00 | | 614 749.00 | 614 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 335.00 | | 812 335.00 | 812 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 502.00 | 73 774.00 | 835 728.00 | 909 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 294.00 | 85 279.00 | | 105 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 000.00 | 190 015.00 | | 294 000.00 |
DL TOTAL (I) | 408 094.00 | 284 094.00 | | 408 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 637.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 504.00 | 304 111.00 | | 312 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 462.00 | 42 269.00 | | 62 462.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | 43 723.00 | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 634.00 | 390 741.00 | | 427 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 728.00 | 674 835.00 | | 835 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 634.00 | 390 741.00 | | 427 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 753 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 16 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 422.00 | 33 879.00 | | 58 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 422.00 | 33 879.00 | | 58 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 422.00 | 24 552.00 | | 58 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 656.00 | 67 218.00 | | 107 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 258.00 | 770 375.00 | | 861 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 258.00 | 580 360.00 | | 567 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 000.00 | 190 015.00 | | 294 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 688.00 | 10 086.00 | | 63 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 385.00 | 1 079.00 | | 35 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 303.00 | 9 007.00 | | 28 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 504.00 | 312 504.00 | | 312 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 172 236.00 | 172 236.00 | | 172 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 179.00 | 197 586.00 | 2 592.00 | 200 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 634.00 | 427 634.00 | | 427 634.00 |