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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 553.00 | 10 449.00 | 1 104.00 | 11 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 776.00 | 77 045.00 | 47 732.00 | 124 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 483.00 | 94 319.00 | 62 164.00 | 156 483.00 |
BT Marchandises | 327 537.00 | | 327 537.00 | 327 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 920.00 | 114 631.00 | 1 690 289.00 | 1 804 920.00 |
BZ Autres créances | 242 264.00 | | 242 264.00 | 242 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 143.00 | 114 631.00 | 2 267 512.00 | 2 382 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 627.00 | 208 951.00 | 2 329 676.00 | 2 538 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 489.00 | 561 067.00 | | 608 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 632.00 | 87 421.00 | | 110 632.00 |
DL TOTAL (I) | 761 621.00 | 690 989.00 | | 761 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 479.00 | 371 608.00 | | 740 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 685.00 | 273 643.00 | | 28 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 846.00 | 378 294.00 | | 415 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 567.00 | 235 298.00 | | 218 567.00 |
EA Autres dettes | 164 480.00 | 153 196.00 | | 164 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 055.00 | 1 412 040.00 | | 1 568 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 676.00 | 2 103 029.00 | | 2 329 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 236.00 | 1 397 977.00 | | 1 412 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 778.00 | | | 520 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 083.00 | 16 056.00 | 10 820.00 | 89 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 258.00 | 16 057.00 | 10 820.00 | 82 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 846.00 | 415 846.00 | | 415 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 567.00 | 218 567.00 | | 218 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 165.00 | 193 165.00 | | 193 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 479.00 | 584 659.00 | 155 820.00 | 740 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054 208.00 | 2 054 208.00 | | 2 054 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 258.00 | 2 055 258.00 | | 2 055 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 055.00 | 1 412 236.00 | 155 820.00 | 1 568 055.00 |