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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 611.00 | 74 655.00 | 43 956.00 | 118 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 324.00 | 93 033.00 | 57 290.00 | 150 324.00 |
BT Marchandises | 334 579.00 | | 334 579.00 | 334 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 248.00 | 145 840.00 | 1 827 408.00 | 1 973 248.00 |
BZ Autres créances | 234 301.00 | | 234 301.00 | 234 301.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 596.00 | 145 840.00 | 2 402 756.00 | 2 548 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 919.00 | 238 873.00 | 2 460 046.00 | 2 698 919.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 625 871.00 | 608 489.00 | | 625 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 379.00 | 110 632.00 | | 237 379.00 |
DL TOTAL (I) | 904 500.00 | 761 621.00 | | 904 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 143.00 | 740 479.00 | | 641 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 507.00 | 28 685.00 | | 34 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 885.00 | 415 846.00 | | 430 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 552.00 | 218 567.00 | | 315 552.00 |
EA Autres dettes | 99 460.00 | 164 480.00 | | 99 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 546.00 | 1 568 055.00 | | 1 555 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 046.00 | 2 329 676.00 | | 2 460 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 895.00 | 1 412 236.00 | | 1 449 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 227.00 | 520 778.00 | | 485 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 319.00 | 17 476.00 | 18 761.00 | 94 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 494.00 | 17 476.00 | 18 761.00 | 87 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 885.00 | 430 885.00 | | 430 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 967.00 | 133 967.00 | | 133 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 143.00 | 535 491.00 | 105 652.00 | 641 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 552.00 | 315 552.00 | | 315 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 958.00 | 2 213 908.00 | 1 050.00 | 2 214 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 546.00 | 1 449 895.00 | 105 652.00 | 1 555 546.00 |