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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 258.00 | 23 099.00 | 3 158.00 | 26 258.00 |
AH Fonds commercial | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 041.00 | 25 704.00 | 2 337.00 | 28 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 762.00 | 159 189.00 | 14 573.00 | 173 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 927.00 | 207 993.00 | 237 935.00 | 445 927.00 |
BT Marchandises | 490 150.00 | | 490 150.00 | 490 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 849.00 | 23 739.00 | 645 110.00 | 668 849.00 |
BZ Autres créances | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 462.00 | | 1 950 462.00 | 1 950 462.00 |
CF Disponibilités | 2 502 056.00 | | 2 502 056.00 | 2 502 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 151.00 | 23 739.00 | 5 676 412.00 | 5 700 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 078.00 | 231 732.00 | 5 914 346.00 | 6 146 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DG Autres réserves | 1 120 056.00 | 846 269.00 | | 1 120 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 291.00 | 423 787.00 | | 375 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 377.00 | 5 287 086.00 | | 5 512 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 141.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 434.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 401.00 | 275 974.00 | | 231 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 353.00 | 144 514.00 | | 156 353.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | 10 939.00 | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 969.00 | 432 001.00 | | 401 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 346.00 | 5 719 087.00 | | 5 914 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 969.00 | 432 001.00 | | 401 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 130.00 | | 201 822.00 | 256 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 024.00 | 445 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 024.00 | 201 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 006.00 | | 1 822.00 | 212 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 200 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 506.00 | 14 512.00 | 12 025.00 | 205 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | 2 826.00 | | 20 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 232.00 | 11 686.00 | 12 025.00 | 185 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 050.00 | 5 689.00 | | 18 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 662.00 | 5 689.00 | 12 612.00 | 30 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 662.00 | 5 689.00 | 12 612.00 | 30 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 401.00 | 231 401.00 | | 231 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 638 543.00 | | | 638 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 513.00 | 727 177.00 | 30 336.00 | 757 513.00 |
VW T.V.A. | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 969.00 | 401 969.00 | | 401 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | 3 703.00 | | 3 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | 4 818.00 | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 159 563.00 | 158 146.00 | | 159 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 586.00 | 50 910.00 | | 51 586.00 |
YT Sous‐traitance | 6 551.00 | 2 237.00 | | 6 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 589.00 | 10 518.00 | | 9 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 185.00 | 14 221.00 | | 13 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 623.00 | 617 157.00 | | 567 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 943.00 | 377 302.00 | | 268 943.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 642.00 | 216 111.00 | | 222 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |