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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 938.00 | 25 598.00 | 5 339.00 | 30 938.00 |
AH Fonds commercial | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 041.00 | 27 396.00 | 645.00 | 28 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 762.00 | 164 940.00 | 7 822.00 | 172 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 607.00 | 217 935.00 | 231 672.00 | 449 607.00 |
BT Marchandises | 467 232.00 | | 467 232.00 | 467 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 576.00 | 24 340.00 | 545 237.00 | 569 576.00 |
BZ Autres créances | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920 555.00 | | 1 920 555.00 | 1 920 555.00 |
CF Disponibilités | 2 639 669.00 | | 2 639 669.00 | 2 639 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 521.00 | 24 340.00 | 5 734 181.00 | 5 758 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 128.00 | 242 275.00 | 5 965 854.00 | 6 208 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 17 030.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 377.00 | 1 120 056.00 | | 1 322 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 481.00 | 375 291.00 | | 268 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 630 858.00 | 5 512 377.00 | | 5 630 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 58.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 6 454.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 121.00 | 231 401.00 | | 235 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 300.00 | 156 353.00 | | 94 300.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 7 703.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 996.00 | 401 969.00 | | 334 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 854.00 | 5 914 346.00 | | 5 965 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 996.00 | 401 969.00 | | 334 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 927.00 | | 4 680.00 | 445 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 449 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 200 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 079.00 | | 4 680.00 | 44 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 804.00 | | | 201 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 993.00 | 10 942.00 | 1 000.00 | 207 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 099.00 | 2 499.00 | | 23 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 894.00 | 8 443.00 | 1 000.00 | 184 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 739.00 | 607.00 | 6.00 | 23 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 739.00 | 607.00 | 6.00 | 23 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 739.00 | 607.00 | 6.00 | 23 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 121.00 | 235 121.00 | | 235 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 538 549.00 | 538 549.00 | | 538 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 095.00 | 700 038.00 | 31 057.00 | 731 095.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 996.00 | 334 996.00 | | 334 996.00 |