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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AP Constructions | 19 825.00 | 9 912.00 | 9 912.00 | 19 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 1 391.00 | 916.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 276.00 | 12 448.00 | 10 828.00 | 23 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 172.00 | 12 448.00 | 88 724.00 | 101 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
DL TOTAL (I) | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 527.00 | | 749.00 | 22 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 382.00 | | 749.00 | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 105.00 | 2 342.00 | | 10 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 2 342.00 | | 8 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
ST Autres comptes | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
ZE Dividendes | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |