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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 511.00 | 1 894.00 | 55 617.00 | 57 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
ST Autres comptes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |