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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 4 321.00 | 809.00 | 5 129.00 |
AP Constructions | 12 573.00 | 7 985.00 | 4 587.00 | 12 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 846.00 | 953 174.00 | 554 672.00 | 1 507 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 405.00 | 101 406.00 | 61 998.00 | 163 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 133.00 | 1 066 887.00 | 625 247.00 | 1 692 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 779.00 | 7 748.00 | 145 031.00 | 152 779.00 |
BZ Autres créances | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CF Disponibilités | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 199.00 | 7 748.00 | 278 451.00 | 286 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 332.00 | 1 074 634.00 | 903 698.00 | 1 978 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | 586 899.00 | 479 541.00 | | 586 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 850.00 | 107 358.00 | | -74 850.00 |
DL TOTAL (I) | 527 842.00 | 602 692.00 | | 527 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 380.00 | 107 484.00 | | 235 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 2 140.00 | | 2 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 620.00 | 121 265.00 | | 45 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 842.00 | 76 076.00 | | 58 842.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 1 327.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 855.00 | 308 292.00 | | 375 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 698.00 | 910 984.00 | | 903 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 380.00 | 75 373.00 | 160 007.00 | 235 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 086.00 | 238 985.00 | 3 101.00 | 242 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 884.00 | 193 877.00 | 160 007.00 | 353 884.00 |