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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 676.00 | 83.00 | 5 759.00 |
AP Constructions | 16 618.00 | 11 669.00 | 4 949.00 | 16 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 940.00 | 1 577 008.00 | 383 933.00 | 1 960 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 115.00 | 150 364.00 | 35 751.00 | 186 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 614.00 | 1 744 717.00 | 427 897.00 | 2 172 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 478.00 | 1 797.00 | 147 681.00 | 149 478.00 |
BZ Autres créances | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CF Disponibilités | 365 976.00 | | 365 976.00 | 365 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 796.00 | 1 797.00 | 567 999.00 | 569 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 410.00 | 1 746 514.00 | 995 896.00 | 2 742 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | 490 345.00 | 649 566.00 | | 490 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 386.00 | -159 221.00 | | -42 386.00 |
DL TOTAL (I) | 463 752.00 | 506 138.00 | | 463 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 662.00 | 251 946.00 | | 447 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 11 497.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 26 912.00 | | 30 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 781.00 | 34 428.00 | | 35 781.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 15 504.00 | | 2 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 884.00 | 4 040.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 144.00 | 344 327.00 | | 532 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 896.00 | 850 465.00 | | 995 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 338.00 | 260 893.00 | 34 514.00 | 1 518 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 464.00 | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 125.00 | 260 430.00 | 34 514.00 | 1 513 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 662.00 | 77 045.00 | 370 617.00 | 447 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 820.00 | 203 820.00 | | 203 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 921.00 | 203 820.00 | 3 101.00 | 206 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 144.00 | 161 527.00 | 370 617.00 | 532 144.00 |