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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 487.00 | 68 058.00 | 3 429.00 | 71 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 487.00 | 68 058.00 | 3 429.00 | 71 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
072 Créances – Autres | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
084 Disponibilités | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
110 Total général Actif | 112 935.00 | 68 058.00 | 44 877.00 | 112 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 948.00 | 116 531.00 | | 107 948.00 |
222 Production stockée | 50.00 | 650.00 | | 50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 5 709.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 519.00 | 122 890.00 | | 109 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 451.00 | 1 351.00 | | 1 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 378.00 | 39 514.00 | | 38 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 311.00 | 1 029.00 | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 17 356.00 | 22 618.00 | | 17 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 880.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 955.00 | 44 449.00 | | 44 955.00 |
252 Charges sociales | 11 288.00 | 11 544.00 | | 11 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 315.00 | | 660.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 818.00 | 122 734.00 | | 115 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 299.00 | 157.00 | | -6 299.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 072.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 926.00 | 1 242.00 | | -5 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 017.00 | | | 5 017.00 |