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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 487.00 | 68 873.00 | 2 614.00 | 71 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 487.00 | 68 873.00 | 2 614.00 | 71 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
072 Créances – Autres | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
084 Disponibilités | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
110 Total général Actif | 111 403.00 | 68 873.00 | 42 530.00 | 111 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 130.00 | 107 948.00 | | 122 130.00 |
222 Production stockée | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 458.00 | 521.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 738.00 | 109 519.00 | | 122 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 451.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 944.00 | 38 378.00 | | 42 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 311.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 16 912.00 | 17 356.00 | | 16 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 1 400.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 465.00 | 44 955.00 | | 44 465.00 |
252 Charges sociales | 11 493.00 | 11 288.00 | | 11 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | 660.00 | | 815.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 195.00 | 115 818.00 | | 118 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 543.00 | -6 299.00 | | 4 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 743.00 | -5 926.00 | | 5 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 503.00 | | | 5 503.00 |