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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 813.00 | 30 513.00 | 300.00 | 30 813.00 |
040 Immobilisations financières | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 050.00 | 30 513.00 | 93 537.00 | 124 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 398.00 | 11 202.00 | 2 195.00 | 13 398.00 |
072 Créances – Autres | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
084 Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 459.00 | 11 202.00 | 14 256.00 | 25 459.00 |
110 Total général Actif | 149 509.00 | 41 716.00 | 107 793.00 | 149 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 109.00 | 29 872.00 | 93 237.00 | 123 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 398.00 | 11 203.00 | 2 196.00 | 13 398.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 795.00 | 11 203.00 | 10 592.00 | 21 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 903.00 | 41 074.00 | 103 829.00 | 144 903.00 |
CU Autres participations | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
242 Autres charges externes. | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
252 Charges sociales | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 251.00 | | | -5 251.00 |
280 Produits financiers | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
294 Charges financières | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 768.00 | | | -20 768.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | -270 740.00 | -249 971.00 | | -270 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711.00 | -20 769.00 | | -1 711.00 |
DK Provisions réglementées | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | -106 776.00 | -105 064.00 | | -106 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 156.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 5 012.00 | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 733.00 | 20 207.00 | | 15 733.00 |
EA Autres dettes | 187 476.00 | 187 482.00 | | 187 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 605.00 | 212 858.00 | | 210 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 829.00 | 107 793.00 | | 103 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 605.00 | 212 858.00 | | 210 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 156.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 16 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2 112.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 2 359.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -247.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 240.00 | 68 862.00 | | 17 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 951.00 | 89 631.00 | | 18 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 711.00 | -20 769.00 | | -1 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 142.00 | 188 142.00 | | 188 142.00 |
UX Autres créances clients | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 605.00 | 210 605.00 | | 210 605.00 |